Der Lexware Buchhalter bietet von Haus aus die Möglichkeit Ihr Girokonto direkt über das Onlinebanking in das Buchhaltungssystem zu integrieren. Damit können die Umsätze einfach abgeholt werden. Ein automatischer Ausgleich der Zahlungsdaten mit den Offenen Posten ist allerdings nicht so einfach möglich.
Zuordnung von Zahlungen und Belegen
Meist scheitert die automatische Zuordnung daran, dass die Informationen aus Zahlung und Beleg nicht zusammenpassen. In einer Vorkassezahlung gibt der Kunde meist eine Bestellnummer an. Diese Bestellnummer existiert allerdings nicht im Belegdatensatz des Offenen Posten in der Buchhaltung. Hier ist immer nur die Rechnungsnummer bekannt. Es kann aber auch sein, dass im Verwendungszweck nur die Kundennummer oder eine Artikelnummer vom Kunden übermittelt wurde. Auch in diesen Fällen wird ein automatischer Abgleich in der Lexware Buchhaltung nicht möglich sein.
Die Lösung mit PayJoe
Mit PayJoe wird die Trefferquote zwischen der Zahlung und dem Offenen Posten deutlich erhöht. Durch den automatischen Zahlungsimport Ihrer Girokontoumsätze über die PSD2-Schnittstelle, gelangen die Zahlungsinformationen in das PayJoe-System. Durch den gleichzeitigen Import der Belegkopfdaten wie z.B. Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Name, Firma, E-Mail-Adresse, Bestellnummer, TransaktionsID und der Gesamtsumme, stehen PayJoe eine Vielzahl von Informationen zum Abgleich zur Verfügung. Durch benutzerdefinierte und kombinierbare Regeln, lässt sich nun zu den Zahlungen der passende Beleg automatisch zuordnen.
Wie gewohnt, die Daten in die Buchhaltung einlesen
Die Zahlungen werden über den gewohnten Weg des Onlinebankings in Lexware, direkt in die Buchhaltung, übergeben. Der einzige, aber elementare Unterschied zum regulären Zahlungsimport ist, dass bei den Zahlungen nun die Rechnungsnummer im Verwendungszweck mit übergeben wird. Dadurch kann Lexware den Offenen Posten in der Buchhaltung automatisch finden und einen Buchungsvorschlag erzeugen. Ein manuelles Zuordnen der Zahlungen zu den Belegen ist nun nicht mehr nötig. Damit wird die Schwachstelle des Zahlungsabgleiches in Lexware beseitigt. Eine ordnungsgemäße Buchführung wird für Sie einfach möglich gemacht.
